Pengestrømsopgørelse (TTM)
STUDIO ALICE Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.667 | 8.871 | 9.374 | 6.734 | 4.041 | 5.257 | 5.699 | 6.091 | 6.336 |
| Ændring (%) | 33,06 | 5,67 | -28,16 | -39,99 | 30,09 | 8,41 | 6,88 | 4,02 | |
| % af pengestrømmen | 259,52 | -946,74 | 169,73 | 357,24 | -322,51 | -806,29 | 1.215,14 | 437,57 | 558,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.651 | -3.840 | -4.743 | -4.072 | -4.341 | -4.507 | -3.603 | -2.982 | -2.516 |
| Ændring (%) | 5,18 | 23,52 | -14,15 | 6,61 | 3,82 | -20,06 | -17,24 | -15,63 | |
| % af pengestrømmen | -142,12 | 409,82 | -85,88 | -216,02 | 346,45 | 691,26 | -768,23 | -214,22 | -221,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -456 | -5.983 | 881 | -814 | -974 | -1.398 | -1.640 | -1.716 | -2.678 |
| Ændring (%) | 1.212,06 | -114,73 | -192,40 | 19,66 | 43,53 | 17,31 | 4,63 | 56,06 | |
| % af pengestrømmen | -17,75 | 638,53 | 15,95 | -43,18 | 77,73 | 214,42 | -349,68 | -123,28 | -235,95 |
| Cash Flow | 2.569 | -937 | 5.523 | 1.885 | -1.253 | -652 | 469 | 1.392 | 1.135 |
| Ændring (%) | -136,47 | -689,43 | -65,87 | -166,47 | -47,96 | -171,93 | 196,80 | -18,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
