Pengestrømsopgørelse (TTM)
CSS Holdings,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 345 | -242 | -360 | 136 | 285 | 160 | 471 | 298 | 605 | 812 |
| Ændring (%) | -170,14 | 48,76 | -137,78 | 109,56 | -43,86 | 194,38 | -36,73 | 103,02 | 34,21 | |
| % af pengestrømmen | 101,17 | 396,72 | 69,63 | -277,55 | 351,85 | -266,67 | 747,62 | 250,42 | 468,99 | 184,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71 | -19 | 8 | -46 | -8 | 10 | -35 | -47 | -53 | -81 |
| Ændring (%) | -73,24 | -142,11 | -675,00 | -82,61 | -225,00 | -450,00 | 34,29 | 12,77 | 52,83 | |
| % af pengestrømmen | -20,82 | 31,15 | -1,55 | 93,88 | -9,88 | -16,67 | -55,56 | -39,50 | -41,09 | -18,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 198 | -166 | -139 | -197 | -231 | -373 | -131 | -420 | -289 |
| Ændring (%) | 195,52 | -183,84 | -16,27 | 41,73 | 17,26 | 61,47 | -64,88 | 220,61 | -31,19 | |
| % af pengestrømmen | 19,65 | -324,59 | 32,11 | 283,67 | -243,21 | 385,00 | -592,06 | -110,08 | -325,58 | -65,53 |
| Cash Flow | 341 | -61 | -517 | -49 | 81 | -60 | 63 | 119 | 129 | 441 |
| Ændring (%) | -117,89 | 747,54 | -90,52 | -265,31 | -174,07 | -205,00 | 88,89 | 8,40 | 241,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
