Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itoham Yonekyu Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.940 | 18.473 | 10.991 | 3.947 | 16.198 | 29.392 | 24.445 | 25.139 | 16.894 | 10.016 | 19.454 | 32.041 | 15.054 |
| Ændring (%) | 9,05 | -40,50 | -64,09 | 310,39 | 81,45 | -16,83 | 2,84 | -32,80 | -40,71 | 94,23 | 64,70 | -53,02 | |
| % af pengestrømmen | -169,26 | -623,88 | -126,45 | -15,58 | 358,20 | 5.267,38 | -54.322,22 | -563,40 | -371,46 | -428,77 | -449,70 | -983,76 | 518,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.050 | -11.251 | -20.535 | -22.926 | -17.056 | -16.014 | -18.270 | -15.196 | -20.016 | -20.642 | -21.654 | -22.682 | -23.626 |
| Ændring (%) | 11,95 | 82,52 | 11,64 | -25,60 | -6,11 | 14,09 | -16,83 | 31,72 | 3,13 | 4,90 | 4,75 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,42 | 379,97 | 236,25 | 90,51 | -377,18 | -2.869,89 | 40.600,00 | 340,56 | 440,11 | 883,65 | 500,55 | 696,41 | -813,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.421 | -10.653 | -9 | -6.844 | 5.192 | -13.278 | -7.043 | -15.167 | -1.489 | 7.468 | -2.116 | -12.677 | 10.433 |
| Ændring (%) | -38,85 | -99,92 | 75.944,44 | -175,86 | -355,74 | -46,96 | 115,35 | -90,18 | -601,54 | -128,33 | 499,10 | -182,30 | |
| % af pengestrømmen | 174,07 | 359,78 | 0,10 | 27,02 | 114,82 | -2.379,57 | 15.651,11 | 339,91 | 32,74 | -319,69 | 48,91 | 389,22 | 359,26 |
| Cash Flow | -10.008 | -2.961 | -8.692 | -25.330 | 4.522 | 558 | -45 | -4.462 | -4.548 | -2.336 | -4.326 | -3.257 | 2.904 |
| Ændring (%) | -70,41 | 193,55 | 191,42 | -117,85 | -87,66 | -108,06 | 9.815,56 | 1,93 | -48,64 | 85,19 | -24,71 | -189,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
