Pengestrømsopgørelse (TTM)
S Foods Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.507 | 12.843 | 7.609 | 11.769 | 13.707 | 3.502 | 8.952 | 12.781 | 7.375 |
| Ændring (%) | -22,20 | -40,75 | 54,67 | 16,47 | -74,45 | 155,63 | 42,77 | -42,30 | |
| % af pengestrømmen | 171,25 | 901,90 | 510,33 | 160,12 | 259,60 | -110,86 | 298,90 | 2.613,70 | -88,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 677 | -4.600 | -7.453 | -11.347 | -13.167 | -15.136 | -14.465 | -14.402 | -15.016 |
| Ændring (%) | -779,47 | 62,02 | 52,25 | 16,04 | 14,95 | -4,43 | -0,44 | 4,26 | |
| % af pengestrømmen | 7,02 | -323,03 | -499,87 | -154,38 | -249,38 | 479,14 | -482,97 | -2.945,19 | 180,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.326 | -7.049 | 470 | 4.626 | 3.139 | 7.182 | 7.335 | 890 | -2.031 |
| Ændring (%) | -3,78 | -106,67 | 884,26 | -32,14 | 128,80 | 2,13 | -87,87 | -328,20 | |
| % af pengestrømmen | -76,00 | -495,01 | 31,52 | 62,94 | 59,45 | -227,35 | 244,91 | 182,00 | 24,41 |
| Cash Flow | 9.639 | 1.424 | 1.491 | 7.350 | 5.280 | -3.159 | 2.995 | 489 | -8.320 |
| Ændring (%) | -85,23 | 4,71 | 392,96 | -28,16 | -159,83 | -194,81 | -83,67 | -1.801,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
