Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marudai Food Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.175 | 10.294 | 8.268 | 7.030 | 5.732 | 3.450 | 4.505 | 2.906 | 4.375 | 4.733 | 8.892 | 10.014 | 8.193 | 9.807 | 6.382 | 5.396 | 8.692 | 10.357 | 10.918 |
| Ændring (%) | 12,20 | -19,68 | -14,97 | -18,46 | -39,81 | 30,58 | -35,49 | 50,55 | 8,18 | 87,87 | 12,62 | -18,18 | 19,70 | -34,92 | -15,45 | 61,08 | 19,16 | 5,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.024,00 | 1.451,90 | -2.995,65 | -1.449,48 | -363,94 | -282,79 | -823,58 | -270,58 | 827,03 | 374,15 | 608,21 | 363,88 | -3.486,38 | -2.445,64 | -1.415,08 | -788,89 | 943,76 | 1.079,98 | 4.384,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.589 | -4.126 | -4.520 | -5.688 | -6.172 | -6.141 | -5.157 | -4.516 | -4.826 | -4.992 | -5.771 | -4.882 | -2.595 | -2.034 | -2.099 | -2.884 | -4.981 | -6.394 | -6.511 |
| Ændring (%) | -10,09 | 9,55 | 25,84 | 8,51 | -0,50 | -16,02 | -12,43 | 6,86 | 3,44 | 15,60 | -15,40 | -46,85 | -21,62 | 3,20 | 37,40 | 72,71 | 28,37 | 1,83 | |
| % af pengestrømmen | -512,17 | -581,95 | 1.637,68 | 1.172,78 | 391,87 | 503,36 | 942,78 | 420,48 | -912,29 | -394,62 | -394,73 | -177,40 | 1.104,26 | 507,23 | 465,41 | 421,64 | -540,83 | -666,74 | -2.614,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.689 | -5.457 | -4.023 | -1.826 | -1.135 | 1.471 | 107 | 534 | 978 | 1.523 | -1.662 | -2.380 | -5.832 | -8.174 | -4.733 | -3.196 | -2.789 | -3.002 | -4.158 |
| Ændring (%) | 47,93 | -26,28 | -54,61 | -37,84 | -229,60 | -92,73 | 399,07 | 83,15 | 55,73 | -209,13 | 43,20 | 145,04 | 40,16 | -42,10 | -32,47 | -12,73 | 7,64 | 38,51 | |
| % af pengestrømmen | -411,72 | -769,68 | 1.457,61 | 376,49 | 72,06 | -120,57 | -19,56 | -49,72 | 184,88 | 120,40 | -113,68 | -86,48 | 2.481,70 | 2.038,40 | 1.049,45 | 467,25 | -302,82 | -313,03 | -1.669,88 |
| Cash Flow | 896 | 709 | -276 | -485 | -1.575 | -1.220 | -547 | -1.074 | 529 | 1.265 | 1.462 | 2.752 | -235 | -401 | -451 | -684 | 921 | 959 | 249 |
| Ændring (%) | -20,87 | -138,93 | 75,72 | 224,74 | -22,54 | -55,16 | 96,34 | -149,26 | 139,13 | 15,57 | 88,24 | -108,54 | 70,64 | 12,47 | 51,66 | -234,65 | 4,13 | -74,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
