Pengestrømsopgørelse (TTM)
INSIGHT LAB, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 156 | 149 | 50 | -48 |
| Ændring (%) | -4,01 | -4,18 | -66,11 | -195,05 | |
| % af pengestrømmen | 148,62 | 70,68 | 45,02 | 22,65 | -41,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -8 | -15 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | 325,00 | 76,47 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,83 | -3,86 | -4,53 | -6,73 | -13,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | 72 | 196 | 188 | 179 |
| Ændring (%) | -242,16 | 170,34 | -4,34 | -4,53 | |
| % af pengestrømmen | -46,79 | 32,95 | 59,21 | 84,08 | 155,65 |
| Cash Flow | 109 | 220 | 331 | 223 | 115 |
| Ændring (%) | 101,83 | 50,45 | -32,63 | -48,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
