Pengestrømsopgørelse (TTM)
MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.377 | 23.275 | 26.567 | 32.964 | 35.515 | 31.886 | 29.421 | 23.120 | 19.968 | 18.017 | 26.807 | 29.843 | 28.464 | 37.178 | 30.465 | 22.146 | 28.115 | 20.524 | 21.100 | 25.148 |
| Ændring (%) | 14,22 | 14,14 | 24,08 | 7,74 | -10,22 | -7,73 | -21,42 | -13,63 | -9,77 | 48,79 | 11,33 | -4,62 | 30,61 | -18,06 | -27,31 | 26,95 | -27,00 | 2,81 | 19,18 | |
| % af pengestrømmen | 470,27 | 693,12 | 421,36 | 957,98 | 432,79 | -528,09 | -1.591,18 | -284,52 | -176,47 | 272,70 | 7.487,99 | 924,79 | -1.644,37 | 14.029,43 | 352,24 | -5.752,21 | 288,95 | 419,71 | -275,17 | -348,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.500 | -26.888 | -27.076 | -25.935 | -22.263 | -18.556 | -20.206 | -20.266 | -20.237 | -17.508 | -19.624 | -18.876 | -17.578 | -21.696 | -6.308 | -5.870 | -5.313 | -1.957 | -18.512 | -12.067 |
| Ændring (%) | 19,50 | 0,70 | -4,21 | -14,16 | -16,65 | 8,89 | 0,30 | -0,14 | -13,49 | 12,09 | -3,81 | -6,88 | 23,43 | -70,93 | -6,94 | -9,49 | -63,17 | 845,94 | -34,82 | |
| % af pengestrømmen | -519,27 | -800,71 | -429,44 | -753,71 | -271,30 | 307,32 | 1.092,81 | 249,40 | 178,85 | -264,99 | -5.481,56 | -584,94 | 1.015,48 | -8.187,17 | -72,93 | 1.524,68 | -54,60 | -40,02 | 241,42 | 167,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.412 | 6.922 | 6.771 | -3.861 | -5.220 | -19.542 | -11.262 | -11.558 | -11.713 | 5.431 | -7.286 | -7.711 | -12.651 | -15.239 | -15.645 | -16.842 | -13.263 | -13.671 | -10.375 | -20.125 |
| Ændring (%) | 7,95 | -2,18 | -157,02 | 35,20 | 274,37 | -42,37 | 2,63 | 1,34 | -146,37 | -234,16 | 5,83 | 64,06 | 20,46 | 2,66 | 7,65 | -21,25 | 3,08 | -24,11 | 93,98 | |
| % af pengestrømmen | 147,98 | 206,13 | 107,39 | -112,21 | -63,61 | 323,65 | 609,09 | 142,23 | 103,52 | 82,20 | -2.035,20 | -238,95 | 730,85 | -5.750,57 | -180,89 | 4.374,55 | -136,31 | -279,57 | 135,30 | 279,24 |
| Cash Flow | 4.333 | 3.358 | 6.305 | 3.441 | 8.206 | -6.038 | -1.849 | -8.126 | -11.315 | 6.607 | 358 | 3.227 | -1.731 | 265 | 8.649 | -385 | 9.730 | 4.890 | -7.668 | -7.207 |
| Ændring (%) | -22,50 | 87,76 | -45,42 | 138,48 | -173,58 | -69,38 | 339,48 | 39,24 | -158,39 | -94,58 | 801,40 | -153,64 | -115,31 | 3.163,77 | -104,45 | -2.627,27 | -49,74 | -256,81 | -6,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
