Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yakult Honsha Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63.765 | 55.820 | 62.860 | 73.390 | 75.381 | 86.513 | 75.446 | 70.702 | 90.588 | 84.687 |
| Ændring (%) | -12,46 | 12,61 | 16,75 | 2,71 | 14,77 | -12,79 | -6,29 | 28,13 | -6,51 | |
| % af pengestrømmen | 376,31 | -3.111,48 | 1.832,12 | 262,49 | 229,99 | 217,57 | 135,67 | 987,73 | -216,18 | -1.869,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.815 | -19.623 | -27.735 | -11.875 | -16.298 | -19.024 | -10.055 | -43.906 | -96.645 | -61.020 |
| Ændring (%) | 66,09 | 41,34 | -57,18 | 37,25 | 16,73 | -47,15 | 336,66 | 120,12 | -36,86 | |
| % af pengestrømmen | -69,73 | 1.093,81 | -808,36 | -42,47 | -49,73 | -47,84 | -18,08 | -613,38 | 230,63 | 1.347,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25.659 | -31.254 | -43.253 | -45.156 | -51.548 | -44.531 | -28.400 | -39.541 | -44.551 | -31.466 |
| Ændring (%) | 21,81 | 38,39 | 4,40 | 14,16 | -13,61 | -36,22 | 39,23 | 12,67 | -29,37 | |
| % af pengestrømmen | -151,43 | 1.742,14 | -1.260,65 | -161,51 | -157,27 | -111,99 | -51,07 | -552,40 | 106,32 | 694,61 |
| Cash Flow | 16.945 | -1.794 | 3.431 | 27.959 | 32.776 | 39.763 | 55.610 | 7.158 | -41.904 | -4.530 |
| Ændring (%) | -110,59 | -291,25 | 714,89 | 17,23 | 21,32 | 39,85 | -87,13 | -685,41 | -89,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
