Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kotobuki Spirits Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.080 | 4.293 | 5.520 | 9.085 | 9.972 | 10.845 | 13.030 | 13.204 | 13.215 |
| Ændring (%) | 39,38 | 28,58 | 64,58 | 9,76 | 8,75 | 20,15 | 1,34 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | 132,42 | 164,93 | 145,92 | 145,38 | 181,41 | 166,16 | 228,56 | 552,24 | -7.182,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -331 | -526 | -577 | -1.615 | -2.049 | -2.004 | -2.907 | -3.438 | -5.152 |
| Ændring (%) | 58,91 | 9,70 | 179,90 | 26,87 | -2,20 | 45,06 | 18,27 | 49,85 | |
| % af pengestrømmen | -14,23 | -20,21 | -15,25 | -25,84 | -37,27 | -30,70 | -50,99 | -143,79 | 2.800,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -431 | -1.176 | -1.176 | -1.223 | -2.428 | -2.322 | -4.420 | -7.372 | -8.256 |
| Ændring (%) | 172,85 | -0,00 | 4,00 | 98,53 | -4,37 | 90,35 | 66,79 | 11,99 | |
| % af pengestrømmen | -18,53 | -45,18 | -31,09 | -19,57 | -44,17 | -35,58 | -77,53 | -308,32 | 4.486,96 |
| Cash Flow | 2.326 | 2.603 | 3.783 | 6.249 | 5.497 | 6.527 | 5.701 | 2.391 | -184 |
| Ændring (%) | 11,91 | 45,33 | 65,19 | -12,03 | 18,74 | -12,66 | -58,06 | -107,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
