Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imuraya Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.471 | 3.571 | 2.909 | 2.911 | 2.799 | 2.452 | 247 | 2.671 | 7.502 | 6.068 |
| Ændring (%) | 2,88 | -18,54 | 0,07 | -3,85 | -12,40 | -89,93 | 981,38 | 180,87 | -19,11 | |
| % af pengestrømmen | -2.253,90 | -4.302,41 | -1.752,41 | -9.703,33 | -1.771,52 | 396,76 | 254,64 | -737,85 | 14.154,72 | 3.210,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.399 | -1.308 | -1.340 | -958 | -1.243 | -2.374 | -3.187 | -3.545 | -2.708 | -1.833 |
| Ændring (%) | -6,50 | 2,45 | -28,51 | 29,75 | 90,99 | 34,25 | 11,23 | -23,61 | -32,31 | |
| % af pengestrømmen | 908,44 | 1.575,90 | 807,23 | 3.193,33 | 786,71 | -384,14 | -3.285,57 | 979,28 | -5.109,43 | -969,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.198 | -2.362 | -1.795 | -2.048 | -1.921 | 398 | 3.016 | 457 | -4.787 | -4.083 |
| Ændring (%) | 7,46 | -24,01 | 14,09 | -6,20 | -120,72 | 657,79 | -84,85 | -1.147,48 | -14,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.427,27 | 2.845,78 | 1.081,33 | 6.826,67 | 1.215,82 | 64,40 | 3.109,28 | -126,24 | -9.032,08 | -2.160,32 |
| Cash Flow | -154 | -83 | -166 | -30 | -158 | 618 | 97 | -362 | 53 | 189 |
| Ændring (%) | -46,10 | 100,00 | -81,93 | 426,67 | -491,14 | -84,30 | -473,20 | -114,64 | 256,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
