Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ezaki Glico Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.218 | 25.623 | 28.651 | 21.678 | 16.802 | 20.310 | 28.063 | 24.923 | 1.812 | 762 |
| Ændring (%) | 48,82 | 11,82 | -24,34 | -22,49 | 20,88 | 38,17 | -11,19 | -92,73 | -57,95 | |
| % af pengestrømmen | -309,90 | -1.136,78 | -959,51 | -364,64 | -176,01 | 308,52 | 189,95 | -95,65 | -4,76 | -8,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.444 | -18.554 | -29.194 | -25.064 | -20.140 | -8.157 | -8.613 | -14.662 | -10.255 | -13.318 |
| Ændring (%) | 49,10 | 57,35 | -14,15 | -19,65 | -59,50 | 5,59 | 70,23 | -30,06 | 29,87 | |
| % af pengestrømmen | 223,97 | 823,16 | 977,70 | 421,60 | 210,98 | -123,91 | -58,30 | 56,27 | 26,93 | 140,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.738 | -10.834 | -4.859 | -9.882 | -10.284 | -5.883 | -6.179 | -38.971 | -39.246 | -162 |
| Ændring (%) | 11,25 | -55,15 | 103,38 | 4,07 | -42,79 | 5,03 | 530,70 | 0,71 | -99,59 | |
| % af pengestrømmen | 175,27 | 480,66 | 162,73 | 166,22 | 107,73 | -89,37 | -41,82 | 149,56 | 103,06 | 1,71 |
| Cash Flow | -5.556 | -2.254 | -2.986 | -5.945 | -9.546 | 6.583 | 14.774 | -26.057 | -38.081 | -9.447 |
| Ændring (%) | -59,43 | 32,48 | 99,10 | 60,57 | -168,96 | 124,43 | -276,37 | 46,14 | -75,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
