Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liberaware Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 07-31 |
2023 07-31 |
2024 07-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -471 | -638 | -253 | -363 | -223 |
| Ændring (%) | 35,51 | -60,29 | 43,28 | -38,44 | |
| % af pengestrømmen | -897,43 | -245,85 | -55,98 | 117,48 | 143,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -188 | -9 | -61 | -8 |
| Ændring (%) | 142,85 | -95,12 | 566,08 | -86,28 | |
| % af pengestrømmen | -147,43 | -72,38 | -2,02 | 19,74 | 5,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 601 | 1.085 | 715 | 122 | 80 |
| Ændring (%) | 80,70 | -34,11 | -82,94 | -34,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.144,87 | 418,24 | 158,00 | -39,48 | -51,40 |
| Cash Flow | 52 | 259 | 453 | -309 | -156 |
| Ændring (%) | 394,65 | 74,41 | -168,28 | -49,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
