Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sobal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 398 | 430 | 599 | 525 | 131 | 95 | 740 | 844 | 286 | 372 |
| Ændring (%) | 8,04 | 39,30 | -12,35 | -75,05 | -27,48 | 678,95 | 14,05 | -66,11 | 30,07 | |
| % af pengestrømmen | 292,65 | 254,44 | 84,60 | 79,19 | -115,93 | -53,07 | 263,35 | 98,71 | 58,13 | -9.300,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | 368 | 400 | 15 | -17 | -203 | 270 | 466 | -118 |
| Ændring (%) | -9,09 | -3.780,00 | 8,70 | -96,25 | -213,33 | 1.094,12 | -233,00 | 72,59 | -125,32 | |
| % af pengestrømmen | -8,09 | -5,92 | 51,98 | 60,33 | -13,27 | 9,50 | -72,24 | 31,58 | 94,72 | 2.950,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -250 | -250 | -258 | -262 | -258 | -258 | -258 | -259 | -259 | -258 |
| Ændring (%) | -0,00 | 3,20 | 1,55 | -1,53 | -0,00 | -0,00 | 0,39 | -0,00 | -0,39 | |
| % af pengestrømmen | -183,82 | -147,93 | -36,44 | -39,52 | 228,32 | 144,13 | -91,81 | -30,29 | -52,64 | 6.450,00 |
| Cash Flow | 136 | 169 | 708 | 663 | -113 | -179 | 281 | 855 | 492 | -4 |
| Ændring (%) | 24,26 | 318,93 | -6,36 | -117,04 | 58,41 | -256,98 | 204,27 | -42,46 | -100,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
