Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.337 | 2.114 | 1.920 | 2.142 | 1.793 | 2.976 | 3.055 | 1.698 | 2.099 | 2.100 | 2.102 |
| Ændring (%) | 58,12 | -9,18 | 11,56 | -16,29 | 65,98 | 2,65 | -44,42 | 23,62 | 0,07 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | 241,77 | 340,42 | 352,94 | 141,11 | 113,99 | 126,69 | 150,27 | -373,19 | -127,60 | -164,78 | -233,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -218 | -209 | -152 | -158 | -157 | -671 | -1.793 | -3.114 | -2.555 | -1.994 |
| Ændring (%) | 240,62 | -4,13 | -27,27 | 3,95 | -0,63 | 327,39 | 167,21 | 73,68 | -17,96 | -21,95 | |
| % af pengestrømmen | -11,57 | -35,10 | -38,42 | -10,01 | -10,04 | -6,68 | -33,01 | 394,07 | 189,30 | 200,43 | 221,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -703 | -1.318 | -1.284 | -705 | -450 | -541 | -474 | -611 | -649 | -870 | -1.090 |
| Ændring (%) | 87,48 | -2,58 | -45,09 | -36,17 | 20,22 | -12,38 | 28,90 | 6,22 | 34,07 | 25,27 | |
| % af pengestrømmen | -127,12 | -212,24 | -236,03 | -46,44 | -28,61 | -23,03 | -23,32 | 134,29 | 39,45 | 68,26 | 120,84 |
| Cash Flow | 553 | 621 | 544 | 1.518 | 1.573 | 2.349 | 2.033 | -455 | -1.645 | -1.275 | -902 |
| Ændring (%) | 12,30 | -12,40 | 179,04 | 3,62 | 49,33 | -13,45 | -122,38 | 261,54 | -22,51 | -29,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
