Pengestrømsopgørelse (TTM)
Linical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 127 | 23 | 1.343 | 1.631 | 1.454 | 1.839 | 1.811 | 1.065 | 975 | 595 |
| Ændring (%) | -81,89 | 5.739,13 | 21,44 | -10,85 | 26,48 | -1,52 | -41,19 | -8,45 | -38,97 | |
| % af pengestrømmen | -45,20 | -18,25 | 378,31 | 181,02 | 117,26 | 174,15 | 178,78 | 251,77 | -955,88 | -140,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | 169 | 181 | 20 | 24 | -14 | 31 | -28 | -58 | -45 |
| Ændring (%) | -292,05 | 7,10 | -88,95 | 20,00 | -158,33 | -321,43 | -190,32 | 107,14 | -22,41 | |
| % af pengestrømmen | 31,32 | -134,13 | 50,99 | 2,22 | 1,94 | -1,33 | 3,06 | -6,62 | 56,86 | 10,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -411 | -329 | -1.062 | -951 | -766 | -957 | -1.026 | -960 | -917 | -939 |
| Ændring (%) | -19,95 | 222,80 | -10,45 | -19,45 | 24,93 | 7,21 | -6,43 | -4,48 | 2,40 | |
| % af pengestrømmen | 146,26 | 261,11 | -299,15 | -105,55 | -61,77 | -90,62 | -101,28 | -226,95 | 899,02 | 220,94 |
| Cash Flow | -281 | -126 | 355 | 901 | 1.240 | 1.056 | 1.013 | 423 | -102 | -425 |
| Ændring (%) | -55,16 | -381,75 | 153,80 | 37,62 | -14,84 | -4,07 | -58,24 | -124,11 | 316,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
