Pengestrømsopgørelse (TTM)
SUNNY SIDE UP GROUP Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 339 | -65 | 1.185 | 1.733 | 846 | 1.096 | 655 | 1.304 | 2.186 | 117 |
| Ændring (%) | -119,17 | -1.923,08 | 46,24 | -51,18 | 29,55 | -40,24 | 99,08 | 67,64 | -94,65 | |
| % af pengestrømmen | 75,17 | 19,35 | 189,00 | 167,28 | -604,29 | -102,53 | 689,47 | 117,90 | 148,71 | -15,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -311 | -371 | -274 | -350 | -274 | -266 | -120 | -89 | -129 | -140 |
| Ændring (%) | 19,29 | -26,15 | 27,74 | -21,71 | -2,92 | -54,89 | -25,83 | 44,94 | 8,53 | |
| % af pengestrømmen | -68,96 | 110,42 | -43,70 | -33,78 | 195,71 | 24,88 | -126,32 | -8,05 | -8,78 | 18,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 423 | 100 | -294 | -372 | -744 | -1.932 | -470 | -124 | -547 | -726 |
| Ændring (%) | -76,36 | -394,00 | 26,53 | 100,00 | 159,68 | -75,67 | -73,62 | 341,13 | 32,72 | |
| % af pengestrømmen | 93,79 | -29,76 | -46,89 | -35,91 | 531,43 | 180,73 | -494,74 | -11,21 | -37,21 | 96,03 |
| Cash Flow | 451 | -336 | 627 | 1.036 | -140 | -1.069 | 95 | 1.106 | 1.470 | -756 |
| Ændring (%) | -174,50 | -286,61 | 65,23 | -113,51 | 663,57 | -108,89 | 1.064,21 | 32,91 | -151,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
