Pengestrømsopgørelse (TTM)
Link and Motivation Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.355 | 3.970 | 4.333 | 5.343 | 4.866 | 4.316 | 3.793 | 3.513 | 3.563 | 3.550 | 3.661 | 4.332 | 4.759 | 4.342 | 4.141 | 4.468 | 4.145 | 5.638 | 5.614 | 5.234 |
| Ændring (%) | 18,33 | 9,14 | 23,31 | -8,93 | -11,30 | -12,12 | -7,38 | 1,42 | -0,36 | 3,13 | 18,33 | 9,86 | -8,76 | -4,63 | 7,90 | -7,23 | 36,02 | -0,43 | -6,77 | |
| % af pengestrømmen | 76,74 | 92,56 | 278,47 | -641,42 | -466,09 | -281,72 | -313,21 | -245,32 | -879,75 | 297,32 | 201,82 | 187,78 | 143,00 | 340,02 | 1.413,31 | 1.108,68 | 913,00 | 463,27 | 420,84 | 445,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.031 | 1.969 | -477 | -555 | -533 | -728 | 402 | -157 | -183 | -269 | -1.063 | -928 | -81 | 286 | 247 | 553 | -1.941 | -1.938 | -1.972 | -2.717 |
| Ændring (%) | -290,98 | -124,23 | 16,35 | -3,96 | 36,59 | -155,22 | -139,05 | 16,56 | 46,99 | 295,17 | -12,70 | -91,27 | -453,09 | -13,64 | 123,89 | -450,99 | -0,15 | 1,75 | 37,78 | |
| % af pengestrømmen | -23,58 | 45,91 | -30,66 | 66,63 | 51,05 | 47,52 | -33,20 | 10,96 | 45,19 | -22,53 | -58,60 | -40,23 | -2,43 | 22,40 | 84,30 | 137,22 | -427,53 | -159,24 | -147,83 | -231,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.052 | -1.647 | -2.298 | -5.621 | -5.380 | -5.124 | -5.407 | -4.787 | -3.785 | -2.085 | -784 | -1.096 | -1.346 | -3.353 | -4.098 | -4.623 | -1.753 | -2.486 | -2.302 | -1.325 |
| Ændring (%) | -180,26 | 39,53 | 144,60 | -4,29 | -4,76 | 5,52 | -11,47 | -20,93 | -44,91 | -62,40 | 39,80 | 22,81 | 149,11 | 22,22 | 12,81 | -62,08 | 41,81 | -7,40 | -42,44 | |
| % af pengestrømmen | 46,94 | -38,40 | -147,69 | 674,79 | 515,33 | 334,46 | 446,49 | 334,29 | 934,57 | -174,62 | -43,22 | -47,51 | -40,44 | -262,57 | -1.398,63 | -1.147,15 | -386,12 | -204,27 | -172,56 | -112,77 |
| Cash Flow | 4.372 | 4.289 | 1.556 | -833 | -1.044 | -1.532 | -1.211 | -1.432 | -405 | 1.194 | 1.814 | 2.307 | 3.328 | 1.277 | 293 | 403 | 454 | 1.217 | 1.334 | 1.175 |
| Ændring (%) | -1,90 | -63,72 | -153,53 | 25,33 | 46,74 | -20,95 | 18,25 | -71,72 | -394,81 | 51,93 | 27,18 | 44,26 | -61,63 | -77,06 | 37,54 | 12,66 | 168,06 | 9,61 | -11,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
