Pengestrømsopgørelse (TTM)
CDS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.040 | 1.140 | 568 | 1.094 | 1.630 | 786 | 716 | 1.328 | 990 | 1.280 |
| Ændring (%) | 9,62 | -50,18 | 92,61 | 48,99 | -51,78 | -8,91 | 85,47 | -25,45 | 29,29 | |
| % af pengestrømmen | -2.971,43 | 167,89 | 79,00 | 147,04 | 257,91 | 278,72 | 108,65 | 162,15 | 317,31 | 245,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -515 | -69 | 211 | 59 | -106 | -101 | -68 | -59 | -116 | -229 |
| Ændring (%) | -86,60 | -405,80 | -72,04 | -279,66 | -4,72 | -32,67 | -13,24 | 96,61 | 97,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.471,43 | -10,16 | 29,35 | 7,93 | -16,77 | -35,82 | -10,32 | -7,20 | -37,18 | -43,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -561 | -395 | -61 | -412 | -895 | -408 | 7 | -451 | -564 | -531 |
| Ændring (%) | -29,59 | -84,56 | 575,41 | 117,23 | -54,41 | -101,72 | -6.542,86 | 25,06 | -5,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.602,86 | -58,17 | -8,48 | -55,38 | -141,61 | -144,68 | 1,06 | -55,07 | -180,77 | -101,92 |
| Cash Flow | -35 | 679 | 719 | 744 | 632 | 282 | 659 | 819 | 312 | 521 |
| Ændring (%) | -2.040,00 | 5,89 | 3,48 | -15,05 | -55,38 | 133,69 | 24,28 | -61,90 | 66,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
