Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pasona Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.868 | 4.863 | 10.115 | 12.820 | 5.961 | 8.492 | 7.397 | 9.422 | 4.327 | -449 |
| Ændring (%) | -74,23 | 108,00 | 26,74 | -53,50 | 42,46 | -12,89 | 27,38 | -54,08 | -110,38 | |
| % af pengestrømmen | 454,65 | -34,61 | 236,39 | 540,70 | -68,85 | -105,62 | 8,30 | 13,93 | -7,41 | 1,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.665 | -13.696 | -29.624 | -27.290 | -12.502 | -16.493 | 94.252 | 71.191 | -47.600 | -26.182 |
| Ændring (%) | 41,71 | 116,30 | -7,88 | -54,19 | 31,92 | -671,47 | -24,47 | -166,86 | -45,00 | |
| % af pengestrømmen | -232,89 | 97,47 | -692,31 | -1.150,99 | 144,40 | 205,14 | 105,75 | 105,27 | 81,53 | 83,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.147 | -5.339 | 23.543 | 16.286 | -2.292 | -198 | -12.879 | -12.923 | -15.055 | -4.677 |
| Ændring (%) | 3,73 | -540,96 | -30,82 | -114,07 | -91,36 | 6.404,55 | 0,34 | 16,50 | -68,93 | |
| % af pengestrømmen | -124,02 | 37,99 | 550,20 | 686,88 | 26,47 | 2,46 | -14,45 | -19,11 | 25,79 | 14,99 |
| Cash Flow | 4.150 | -14.052 | 4.279 | 2.371 | -8.658 | -8.040 | 89.127 | 67.628 | -58.382 | -31.205 |
| Ændring (%) | -438,60 | -130,45 | -44,59 | -465,16 | -7,14 | -1.208,54 | -24,12 | -186,33 | -46,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
