Pengestrømsopgørelse (TTM)
GNI Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.530 | 1.377 | 2.333 | 1.669 | 883 | 552 | -530 | -159 | -365 | 393 | 677 | 876 | 4.997 | 6.549 | 5.490 | 4.210 | 49 | -3.164 | -3.102 | -2.628 |
| Ændring (%) | -10,00 | 69,43 | -28,46 | -47,09 | -37,49 | -196,01 | -70,00 | 129,56 | -207,67 | 72,26 | 29,39 | 470,43 | 31,06 | -16,17 | -23,32 | -98,84 | -6.565,46 | -1,96 | -15,28 | |
| % af pengestrømmen | 120,57 | 52,00 | 47,33 | 30,35 | 16,43 | 13,70 | -37,17 | -24,65 | 29,87 | -11,90 | -16,16 | -225,19 | 92,20 | 61,88 | 56,34 | 188,79 | -1,20 | 27,47 | 29,80 | 45,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 285 | 570 | 573 | -250 | -118 | -260 | -487 | -750 | -2.285 | -4.116 | -5.057 | -5.205 | -4.904 | -6.842 | -7.404 | -9.779 | -9.581 | -10.361 | -7.409 | -4.207 |
| Ændring (%) | 100,00 | 0,53 | -143,63 | -52,80 | 120,34 | 87,31 | 54,00 | 204,67 | 80,13 | 22,86 | 2,93 | -5,78 | 39,52 | 8,21 | 32,08 | -2,02 | 8,14 | -28,49 | -43,22 | |
| % af pengestrømmen | 22,46 | 21,53 | 11,63 | -4,55 | -2,20 | -6,45 | -34,15 | -116,28 | 186,99 | 124,65 | 120,72 | 1.338,05 | -90,48 | -64,65 | -75,98 | -438,52 | 234,07 | 89,96 | 71,17 | 72,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -536 | 801 | 1.547 | 3.585 | 4.069 | 2.853 | 1.429 | -320 | -622 | -646 | -366 | 3.563 | 4.634 | 10.686 | 10.650 | 6.559 | 6.309 | 694 | 162 | 2.288 |
| Ændring (%) | -249,44 | 93,13 | 131,74 | 13,50 | -29,88 | -49,91 | -122,39 | 94,38 | 3,86 | -43,34 | -1.073,50 | 30,06 | 130,60 | -0,34 | -38,41 | -3,82 | -89,00 | -76,68 | 1.313,79 | |
| % af pengestrømmen | -42,24 | 30,25 | 31,39 | 65,19 | 75,70 | 70,81 | 100,21 | -49,61 | 50,90 | 19,56 | 8,74 | -915,94 | 85,50 | 100,97 | 109,29 | 294,13 | -154,12 | -6,03 | -1,55 | -39,57 |
| Cash Flow | 1.269 | 2.648 | 4.929 | 5.499 | 5.375 | 4.029 | 1.426 | 645 | -1.222 | -3.302 | -4.189 | -389 | 5.420 | 10.583 | 9.745 | 2.230 | -4.093 | -11.517 | -10.410 | -5.782 |
| Ændring (%) | 108,67 | 86,14 | 11,56 | -2,25 | -25,04 | -64,61 | -54,77 | -289,46 | 170,21 | 26,86 | -90,71 | -1.493,32 | 95,26 | -7,92 | -77,12 | -283,56 | 181,36 | -9,61 | -44,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
