Pengestrømsopgørelse (TTM)
Timee, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -749 | 1.184 | 2.607 |
| Ændring (%) | -257,98 | 120,24 | |
| % af pengestrømmen | -18,66 | 27,90 | 79,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -542 | -284 | -427 |
| Ændring (%) | -47,50 | 50,16 | |
| % af pengestrømmen | -13,49 | -6,70 | -12,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.306 | 3.343 | 1.114 |
| Ændring (%) | -36,99 | -66,68 | |
| % af pengestrømmen | 132,15 | 78,80 | 33,82 |
| Cash Flow | 4.016 | 4.243 | 3.294 |
| Ændring (%) | 5,66 | -22,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
