Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saylor Advertising.Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -143 | -28 | -88 | 53 | 265 | 137 | -50 | -5 | 52 |
| Ændring (%) | 1.330,00 | -80,42 | 214,29 | -160,23 | 400,00 | -48,30 | -136,50 | -90,00 | -1.140,00 | |
| % af pengestrømmen | 7,75 | -195,89 | 27,72 | 31,65 | -81,54 | 155,88 | -159,30 | 21,37 | 10,87 | 38,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | 15 | 49 | 46 | 10 | 11 | 22 | -5 | -25 | -10 |
| Ændring (%) | -135,71 | 226,67 | -6,12 | -78,26 | 10,00 | 100,00 | -122,73 | 400,00 | -60,00 | |
| % af pengestrømmen | 32,56 | 20,55 | -48,51 | -16,55 | -15,38 | 6,47 | -25,58 | 2,14 | 54,35 | -7,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | 201 | -122 | -237 | -129 | -106 | -243 | -178 | -15 | 93 |
| Ændring (%) | -361,04 | -160,70 | 94,26 | -45,57 | -17,83 | 129,25 | -26,75 | -91,57 | -720,00 | |
| % af pengestrømmen | 59,69 | 275,34 | 120,79 | 85,25 | 198,46 | -62,35 | 282,56 | 76,07 | 32,61 | 68,89 |
| Cash Flow | -129 | 73 | -101 | -278 | -65 | 170 | -86 | -234 | -46 | 135 |
| Ændring (%) | -156,59 | -238,36 | 175,25 | -76,62 | -361,54 | -150,59 | 172,09 | -80,34 | -393,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
