Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITmedia Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.779 | 1.979 | 2.212 | 2.079 | 1.871 | 1.904 | 1.989 | 1.878 | 2.090 | 1.787 | 1.876 | 1.947 | 1.924 | 1.644 | 1.374 | 1.723 | 1.577 | 1.824 | 1.840 | 1.674 |
| Ændring (%) | 11,24 | 11,77 | -6,01 | -10,00 | 1,76 | 4,46 | -5,58 | 11,29 | -14,50 | 4,98 | 3,78 | -1,18 | -14,55 | -16,39 | 25,36 | -8,47 | 15,68 | 0,86 | -9,04 | |
| % af pengestrømmen | 138,34 | 132,02 | 140,44 | 136,60 | 215,06 | 317,33 | 212,05 | 256,56 | 148,54 | 140,27 | 161,45 | 179,28 | 270,99 | 1.027,50 | -3.736,20 | -140,31 | -149,76 | -386,15 | -133,43 | -102,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | 14 | -161 | -38 | -75 | -102 | 152 | 112 | 149 | 160 | -53 | -173 | -146 | -143 | -165 | -82 | -122 | -342 | -1.175 | -1.231 |
| Ændring (%) | -166,67 | -1.250,00 | -76,40 | 97,37 | 36,00 | -249,02 | -26,32 | 33,04 | 7,38 | -133,12 | 226,42 | -15,61 | -2,05 | 15,29 | -50,26 | 48,78 | 180,55 | 243,30 | 4,75 | |
| % af pengestrømmen | -1,63 | 0,93 | -10,22 | -2,50 | -8,62 | -17,00 | 16,20 | 15,30 | 10,59 | 12,56 | -4,56 | -15,93 | -20,56 | -89,38 | 448,14 | 6,68 | 11,59 | 72,45 | 85,21 | 75,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -471 | -494 | -475 | -519 | -927 | -1.203 | -1.203 | -1.258 | -831 | -671 | -660 | -688 | -1.068 | -1.342 | -1.246 | -2.868 | -2.508 | -1.954 | -2.044 | -2.074 |
| Ændring (%) | 4,88 | -3,85 | 9,26 | 78,61 | 29,77 | -0,00 | 4,57 | -33,94 | -19,25 | -1,64 | 4,24 | 55,23 | 25,66 | -7,12 | 130,10 | -12,55 | -22,07 | 4,58 | 1,45 | |
| % af pengestrømmen | -36,63 | -32,96 | -30,16 | -34,10 | -106,55 | -200,50 | -128,25 | -171,86 | -59,06 | -52,67 | -56,80 | -63,35 | -150,42 | -838,75 | 3.388,06 | 233,55 | 238,18 | 413,70 | 148,22 | 127,16 |
| Cash Flow | 1.286 | 1.499 | 1.575 | 1.522 | 870 | 600 | 938 | 732 | 1.407 | 1.274 | 1.162 | 1.086 | 710 | 160 | -37 | -1.228 | -1.053 | -472 | -1.379 | -1.631 |
| Ændring (%) | 16,56 | 5,07 | -3,37 | -42,84 | -31,03 | 56,33 | -21,96 | 92,21 | -9,45 | -8,79 | -6,54 | -34,62 | -77,46 | -122,99 | 3.238,05 | -14,25 | -55,14 | 191,90 | 18,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
