Pengestrømsopgørelse (TTM)
UT Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.640 | 2.279 | 8.398 | 13.004 | 10.628 | 3.987 | 4.850 | 5.681 | 5.810 |
| Ændring (%) | -13,67 | 268,49 | 54,85 | -18,27 | -62,49 | 21,65 | 17,13 | 2,27 | |
| % af pengestrømmen | -24,79 | 406,96 | 78,35 | 211,72 | 361,25 | -150,40 | 181,65 | 237,70 | -644,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.463 | -6.300 | -3.595 | -2.139 | -427 | -210 | 5.031 | 5.867 | 381 |
| Ændring (%) | -15,58 | -42,94 | -40,50 | -80,04 | -50,82 | -2.495,71 | 16,62 | -93,51 | |
| % af pengestrømmen | 70,09 | -1.125,00 | -33,54 | -34,83 | -14,51 | 7,92 | 188,43 | 245,48 | -42,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.834 | 4.554 | 5.878 | -4.748 | -7.350 | -6.434 | -7.176 | -9.140 | -7.025 |
| Ændring (%) | -178,06 | 29,07 | -180,78 | 54,80 | -12,46 | 11,53 | 27,37 | -23,14 | |
| % af pengestrømmen | 54,79 | 813,21 | 54,84 | -77,30 | -249,83 | 242,70 | -268,76 | -382,43 | 779,69 |
| Cash Flow | -10.648 | 560 | 10.718 | 6.142 | 2.942 | -2.651 | 2.670 | 2.390 | -901 |
| Ændring (%) | -105,26 | 1.813,93 | -42,69 | -52,10 | -190,11 | -200,72 | -10,49 | -137,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
