Pengestrømsopgørelse (TTM)
CROOZ, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.568 | 683 | 504 | 1.592 | 1.724 | -385 | -2.167 | -1.033 | 30 |
| Ændring (%) | -56,44 | -26,21 | 215,87 | 8,29 | -122,33 | 462,86 | -52,33 | -102,90 | |
| % af pengestrømmen | 209,07 | -52,90 | -72,31 | 294,81 | 198,62 | 26,55 | 47,35 | 37,54 | -0,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -243 | -1.280 | -778 | -708 | -1.860 | -1.640 | -5.804 | -6.328 | -3.173 |
| Ændring (%) | 426,75 | -39,22 | -9,00 | 162,71 | -11,83 | 253,90 | 9,03 | -49,86 | |
| % af pengestrømmen | -32,40 | 99,15 | 111,62 | -131,11 | -214,29 | 113,10 | 126,81 | 229,94 | 103,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -574 | -692 | -416 | -345 | 994 | 572 | 3.388 | 4.629 | 105 |
| Ændring (%) | 20,56 | -39,88 | -17,07 | -388,12 | -42,45 | 492,31 | 36,63 | -97,73 | |
| % af pengestrømmen | -76,53 | 53,60 | 59,68 | -63,89 | 114,52 | -39,45 | -74,02 | -168,20 | -3,42 |
| Cash Flow | 750 | -1.291 | -697 | 540 | 868 | -1.450 | -4.577 | -2.752 | -3.066 |
| Ændring (%) | -272,13 | -46,01 | -177,47 | 60,74 | -267,05 | 215,66 | -39,87 | 11,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
