Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hikari Heights-Varus Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 18 | -17 | 27 | 192 | 450 | 276 | 156 | -47 | -338 |
| Ændring (%) | -43,75 | -194,44 | -258,82 | 611,11 | 134,38 | -38,67 | -43,48 | -130,13 | 619,15 | |
| % af pengestrømmen | -640,00 | 32,14 | -18,48 | 158,68 | 200,89 | -287,50 | -79,19 | 16,15 | 79,34 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 100 | 178 | 39 | -6 | -161 | -317 | -297 | -172 | 59 |
| Ændring (%) | 455,56 | 78,00 | -78,09 | -115,38 | 2.583,33 | 96,89 | -6,31 | -42,09 | -134,30 | |
| % af pengestrømmen | -360,00 | 178,57 | 193,48 | -4,96 | -71,88 | 330,21 | 150,76 | 59,11 | -13,85 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -62 | -71 | -67 | -66 | -64 | -54 | -56 | -71 | -78 |
| Ændring (%) | 19,23 | 14,52 | -5,63 | -1,49 | -3,03 | -15,62 | 3,70 | 26,79 | 9,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.040,00 | -110,71 | -77,17 | -54,55 | -28,57 | 56,25 | 28,43 | 24,40 | 18,31 | |
| Cash Flow | -5 | 56 | 92 | 121 | 224 | -96 | -197 | -291 | -426 | |
| Ændring (%) | -1.220,00 | 64,29 | 85,12 | -142,86 | 105,21 | 47,72 | 46,39 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
