Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun Capital Management Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -742 | -417 | -286 | -490 | -785 | -591 | -195 | -468 | -532 | -1.579 |
| Ændring (%) | -43,80 | -31,41 | 71,33 | 60,20 | -24,71 | -67,01 | 140,00 | 13,68 | 196,80 | |
| % af pengestrømmen | 24.733,33 | -2.194,74 | -402,82 | 1.361,11 | 700,89 | -712,05 | -847,83 | 487,50 | -114,41 | -818,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -670 | -38 | -513 | -680 | -192 | -1 | 73 | 99 | -108 | -420 |
| Ændring (%) | -94,33 | 1.250,00 | 32,55 | -71,76 | -99,48 | -7.400,00 | 35,62 | -209,09 | 288,89 | |
| % af pengestrømmen | 22.333,33 | -200,00 | -722,54 | 1.888,89 | 171,43 | -1,20 | 317,39 | -103,12 | -23,23 | -217,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.409 | 420 | 817 | 1.134 | 862 | 677 | 149 | 272 | 1.104 | 2.193 |
| Ændring (%) | -70,19 | 94,52 | 38,80 | -23,99 | -21,46 | -77,99 | 82,55 | 305,88 | 98,64 | |
| % af pengestrømmen | -46.966,67 | 2.210,53 | 1.150,70 | -3.150,00 | -769,64 | 815,66 | 647,83 | -283,33 | 237,42 | 1.136,27 |
| Cash Flow | -3 | 19 | 71 | -36 | -112 | 83 | 23 | -96 | 465 | 193 |
| Ændring (%) | -733,33 | 273,68 | -150,70 | 211,11 | -174,11 | -72,29 | -517,39 | -584,38 | -58,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
