Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interspace Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.366 | 1.570 | 1.180 | 893 | 512 | 568 | 836 | 626 | 169 |
| Ændring (%) | 14,93 | -24,84 | -24,32 | -42,67 | 10,94 | 47,18 | -25,12 | -73,00 | |
| % af pengestrømmen | 123,29 | 130,40 | 395,97 | -9.922,22 | -412,90 | -498,25 | 259,63 | 521,67 | -47,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129 | -168 | -263 | -312 | -482 | -517 | -332 | -308 | -333 |
| Ændring (%) | 30,23 | 56,55 | 18,63 | 54,49 | 7,26 | -35,78 | -7,23 | 8,12 | |
| % af pengestrømmen | -11,64 | -13,95 | -88,26 | 3.466,67 | 388,71 | 453,51 | -103,11 | -256,67 | 92,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -212 | -657 | -601 | -156 | -156 | -156 | -187 | -187 |
| Ændring (%) | 57,04 | 209,91 | -8,52 | -74,04 | -0,00 | -0,00 | 19,87 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -12,18 | -17,61 | -220,47 | 6.677,78 | 125,81 | 136,84 | -48,45 | -155,83 | 52,09 |
| Cash Flow | 1.108 | 1.204 | 298 | -9 | -124 | -114 | 322 | 120 | -359 |
| Ændring (%) | 8,66 | -75,25 | -103,02 | 1.277,78 | -8,06 | -382,46 | -62,73 | -399,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
