Pengestrømsopgørelse (TTM)
WELLNEO SUGAR Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.792 | 3.166 | 3.307 | 2.178 | 2.621 | 1.308 | 857 | -1.625 | -2.665 | -1.666 | -788 | 6.662 | 5.072 | 10.373 | 11.891 | 8.927 | 9.782 | 9.448 | 10.033 | 10.764 |
| Ændring (%) | -16,51 | 4,45 | -34,14 | 20,34 | -50,10 | -34,48 | -289,61 | 64,00 | -37,49 | -52,70 | -945,43 | -23,87 | 104,51 | 14,63 | -24,93 | 9,58 | -3,41 | 6,19 | 7,29 | |
| % af pengestrømmen | 469,31 | 572,51 | 726,81 | -248,91 | -560,04 | -75,22 | -342,80 | -44,95 | -121,25 | -58,83 | -99,24 | 534,67 | -366,74 | 415,09 | 329,66 | 304,16 | 133,62 | -1.848,92 | -1.387,69 | -216,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -550 | -191 | -443 | -651 | -666 | -616 | 1.315 | 4.609 | 4.678 | 4.298 | 2.148 | -822 | -1.259 | -1.584 | -1.995 | -8.977 | -10.067 | -10.444 | -10.390 | -4.707 |
| Ændring (%) | -65,27 | 131,94 | 46,95 | 2,30 | -7,51 | -313,47 | 250,49 | 1,50 | -8,12 | -50,02 | -138,27 | 53,16 | 25,81 | 25,95 | 349,97 | 12,14 | 3,74 | -0,52 | -54,70 | |
| % af pengestrømmen | -68,07 | -34,54 | -97,36 | 74,40 | 142,31 | 35,42 | -526,00 | 127,50 | 212,83 | 151,77 | 270,53 | -65,97 | 91,03 | -63,39 | -55,31 | -305,86 | -137,51 | 2.043,84 | 1.437,07 | 94,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.435 | -2.423 | -2.411 | -2.402 | -2.423 | -2.429 | -2.421 | -3.684 | -4.128 | -4.117 | -4.881 | -4.593 | -5.197 | -6.289 | -6.288 | 2.986 | 7.608 | 486 | -366 | -11.039 |
| Ændring (%) | -0,49 | -0,50 | -0,37 | 0,87 | 0,25 | -0,33 | 52,17 | 12,05 | -0,27 | 18,56 | -5,90 | 13,15 | 21,01 | -0,02 | -147,49 | 154,79 | -93,61 | -175,31 | 2.916,12 | |
| % af pengestrømmen | -301,36 | -438,16 | -529,89 | 274,51 | 517,74 | 139,68 | 968,40 | -101,91 | -187,81 | -145,37 | -614,74 | -368,62 | 375,78 | -251,66 | -174,33 | 101,74 | 103,92 | -95,11 | 50,62 | 221,53 |
| Cash Flow | 808 | 553 | 455 | -875 | -468 | -1.739 | -250 | 3.615 | 2.198 | 2.832 | 794 | 1.246 | -1.383 | 2.499 | 3.607 | 2.935 | 7.321 | -511 | -723 | -4.983 |
| Ændring (%) | -31,56 | -17,72 | -292,31 | -46,51 | 271,58 | -85,62 | -1.546,00 | -39,20 | 28,84 | -71,96 | 56,93 | -211,00 | -280,69 | 44,34 | -18,63 | 149,44 | -106,98 | 41,49 | 589,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
