Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 806 | 1.082 | 976 | 447 | 777 | 2.108 | 3.679 | 3.701 | 2.716 |
| Ændring (%) | 34,24 | -9,80 | -54,20 | 73,83 | 171,30 | 74,53 | 0,60 | -26,61 | |
| % af pengestrømmen | 241,32 | -79,38 | -70,88 | -33,86 | -87,70 | 2.291,30 | 267,56 | 367,16 | 234,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -616 | -711 | -401 | -374 | -278 | -227 | -523 | -520 | 721 |
| Ændring (%) | 15,42 | -43,60 | -6,73 | -25,67 | -18,35 | 130,40 | -0,57 | -238,65 | |
| % af pengestrømmen | -184,43 | 52,16 | 29,12 | 28,33 | 31,38 | -246,74 | -38,04 | -51,59 | 62,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 142 | -1.738 | -1.965 | -1.395 | -1.383 | -1.791 | -1.775 | -2.171 | -2.277 |
| Ændring (%) | -1.323,94 | 13,06 | -29,01 | -0,86 | 29,50 | -0,89 | 22,31 | 4,88 | |
| % af pengestrømmen | 42,51 | 127,51 | 142,70 | 105,68 | 156,09 | -1.946,74 | -129,09 | -215,38 | -196,63 |
| Cash Flow | 334 | -1.363 | -1.377 | -1.320 | -886 | 92 | 1.375 | 1.008 | 1.158 |
| Ændring (%) | -508,08 | 1,03 | -4,14 | -32,88 | -110,38 | 1.394,57 | -26,69 | 14,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
