Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.104 | 792 | 806 | 1.082 | 976 | 447 | 777 | 2.108 | 3.679 | 3.701 |
| Ændring (%) | -28,26 | 1,77 | 34,24 | -9,80 | -54,20 | 73,83 | 171,30 | 74,53 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 53,57 | 36,15 | 241,32 | -79,38 | -70,88 | -33,86 | -87,70 | 2.291,30 | 267,56 | 367,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -642 | -481 | -616 | -711 | -401 | -374 | -278 | -227 | -523 | -520 |
| Ændring (%) | -25,08 | 28,07 | 15,42 | -43,60 | -6,73 | -25,67 | -18,35 | 130,40 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | -31,15 | -21,95 | -184,43 | 52,16 | 29,12 | 28,33 | 31,38 | -246,74 | -38,04 | -51,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.598 | 1.880 | 142 | -1.738 | -1.965 | -1.395 | -1.383 | -1.791 | -1.775 | -2.171 |
| Ændring (%) | 17,65 | -92,45 | -1.323,94 | 13,06 | -29,01 | -0,86 | 29,50 | -0,89 | 22,31 | |
| % af pengestrømmen | 77,54 | 85,81 | 42,51 | 127,51 | 142,70 | 105,68 | 156,09 | -1.946,74 | -129,09 | -215,38 |
| Cash Flow | 2.061 | 2.191 | 334 | -1.363 | -1.377 | -1.320 | -886 | 92 | 1.375 | 1.008 |
| Ændring (%) | 6,31 | -84,76 | -508,08 | 1,03 | -4,14 | -32,88 | -110,38 | 1.394,57 | -26,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
