Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsui DM Sugar Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.328 | 6.356 | 8.518 | 6.228 | 8.474 | 12.739 | 20.703 | 22.592 | 14.724 |
| Ændring (%) | -38,46 | 34,02 | -26,88 | 36,06 | 50,33 | 62,52 | 9,12 | -34,83 | |
| % af pengestrømmen | 241,14 | 47,48 | 41,27 | -179,64 | -72,51 | -449,66 | 277,89 | 147,45 | 451,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.170 | 344 | -3.434 | -21.561 | -21.240 | -6.665 | -7.890 | -5.635 | -3.639 |
| Ændring (%) | -129,40 | -1.098,26 | 527,87 | -1,49 | -68,62 | 18,38 | -28,58 | -35,42 | |
| % af pengestrømmen | -27,32 | 2,57 | -16,64 | 621,89 | 181,74 | 235,26 | -105,91 | -36,78 | -111,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.922 | 6.570 | 15.261 | 11.655 | 992 | -8.990 | -5.384 | -1.693 | -7.850 |
| Ændring (%) | -233,48 | 132,28 | -23,63 | -91,49 | -1.006,25 | -40,11 | -68,55 | 363,67 | |
| % af pengestrømmen | -114,92 | 49,08 | 73,95 | -336,17 | -8,49 | 317,33 | -72,27 | -11,05 | -240,87 |
| Cash Flow | 4.283 | 13.386 | 20.638 | -3.467 | -11.687 | -2.833 | 7.450 | 15.322 | 3.259 |
| Ændring (%) | 212,54 | 54,18 | -116,80 | 237,09 | -75,76 | -362,97 | 105,66 | -78,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
