Pengestrømsopgørelse (TTM)
Onodani Machine Co.Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 08-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 550 | 886 | 728 | 570 |
| Ændring (%) | 61,09 | -17,83 | -21,70 | |
| % af pengestrømmen | 277,78 | 225,45 | 212,24 | 194,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -392 | -199 | -106 | -13 |
| Ændring (%) | -49,23 | -46,73 | -87,74 | |
| % af pengestrømmen | -197,98 | -50,64 | -30,90 | -4,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | -284 | -281 | -278 |
| Ændring (%) | -810,00 | -1,06 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | 20,20 | -72,26 | -81,92 | -94,88 |
| Cash Flow | 198 | 393 | 343 | 293 |
| Ændring (%) | 98,48 | -12,72 | -14,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
