Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kozo Keikaku Engineering Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 388 | 1.469 | 1.776 | 2.105 | 1.742 | 1.797 | 1.428 | 1.538 |
| Ændring (%) | 278,61 | 20,90 | 18,52 | -17,24 | 3,16 | -20,53 | 7,70 | |
| % af pengestrømmen | -107,18 | 1.399,05 | 8.457,14 | 478,41 | 1.814,58 | -1.123,12 | 490,72 | 448,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -583 | -683 | -1.170 | -700 | -289 | -865 | -879 | -1.087 |
| Ændring (%) | 17,15 | 71,30 | -40,17 | -58,71 | 199,31 | 1,62 | 23,66 | |
| % af pengestrømmen | 161,05 | -650,48 | -5.571,43 | -159,09 | -301,04 | 540,62 | -302,06 | -316,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -166 | -680 | -584 | -964 | -1.355 | -1.092 | -258 | -107 |
| Ændring (%) | 309,64 | -14,12 | 65,07 | 40,56 | -19,41 | -76,37 | -58,53 | |
| % af pengestrømmen | 45,86 | -647,62 | -2.780,95 | -219,09 | -1.411,46 | 682,50 | -88,66 | -31,20 |
| Cash Flow | -362 | 105 | 21 | 440 | 96 | -160 | 291 | 343 |
| Ændring (%) | -129,01 | -80,00 | 1.995,24 | -78,18 | -266,67 | -281,88 | 17,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
