Pengestrømsopgørelse (TTM)
Higashimaru Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 833 | 51 | -113 | -399 | -257 | 446 | -23 | 502 | 1.070 |
| Ændring (%) | -93,88 | -321,57 | 253,10 | -35,59 | -273,54 | -105,16 | -2.282,61 | 113,15 | |
| % af pengestrømmen | 376,92 | -8,31 | 19,38 | 70,00 | 157,67 | 289,61 | -27,06 | 297,04 | -6.687,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -379 | -782 | -1.568 | -1.244 | -343 | -244 | -313 | -356 | 49 |
| Ændring (%) | 106,33 | 100,51 | -20,66 | -72,43 | -28,86 | 28,28 | 13,74 | -113,76 | |
| % af pengestrømmen | -171,49 | 127,36 | 268,95 | 218,25 | 210,43 | -158,44 | -368,24 | -210,65 | -306,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -258 | 78 | 1.021 | 1.028 | 433 | -51 | 420 | 24 | -1.137 |
| Ændring (%) | -130,23 | 1.208,97 | 0,69 | -57,88 | -111,78 | -923,53 | -94,29 | -4.837,50 | |
| % af pengestrømmen | -116,74 | -12,70 | -175,13 | -180,35 | -265,64 | -33,12 | 494,12 | 14,20 | 7.106,25 |
| Cash Flow | 221 | -614 | -583 | -570 | -163 | 154 | 85 | 169 | -16 |
| Ændring (%) | -377,83 | -5,05 | -2,23 | -71,40 | -194,48 | -44,81 | 98,82 | -109,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
