Pengestrømsopgørelse (TTM)
Higashimaru Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 462 | 865 | 833 | 51 | -113 | -399 | -257 | 446 | -23 | 502 |
| Ændring (%) | 87,23 | -3,70 | -93,88 | -321,57 | 253,10 | -35,59 | -273,54 | -105,16 | -2.282,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.848,00 | 145,62 | 376,92 | -8,31 | 19,38 | 70,00 | 157,67 | 289,61 | -27,06 | 297,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192 | -190 | -379 | -782 | -1.568 | -1.244 | -343 | -244 | -313 | -356 |
| Ændring (%) | -1,04 | 99,47 | 106,33 | 100,51 | -20,66 | -72,43 | -28,86 | 28,28 | 13,74 | |
| % af pengestrømmen | -768,00 | -31,99 | -171,49 | 127,36 | 268,95 | 218,25 | 210,43 | -158,44 | -368,24 | -210,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -236 | -92 | -258 | 78 | 1.021 | 1.028 | 433 | -51 | 420 | 24 |
| Ændring (%) | -61,02 | 180,43 | -130,23 | 1.208,97 | 0,69 | -57,88 | -111,78 | -923,53 | -94,29 | |
| % af pengestrømmen | -944,00 | -15,49 | -116,74 | -12,70 | -175,13 | -180,35 | -265,64 | -33,12 | 494,12 | 14,20 |
| Cash Flow | 25 | 594 | 221 | -614 | -583 | -570 | -163 | 154 | 85 | 169 |
| Ændring (%) | 2.276,00 | -62,79 | -377,83 | -5,05 | -2,23 | -71,40 | -194,48 | -44,81 | 98,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
