Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichiwa Sangyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.395 | -1.037 | -1.578 | -1.533 | 1.613 | 2.052 | 2.258 | 2.444 | 1.593 |
| Ændring (%) | -25,66 | 52,17 | -2,85 | -205,22 | 27,22 | 10,04 | 8,24 | -34,82 | |
| % af pengestrømmen | 67,62 | 47,14 | 55,27 | 62,96 | 98,65 | 110,44 | 189,91 | 123,62 | 182,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -551 | -621 | -742 | -793 | 130 | 215 | -623 | -321 | -609 |
| Ændring (%) | 12,70 | 19,48 | 6,87 | -116,39 | 65,38 | -389,77 | -48,48 | 89,72 | |
| % af pengestrømmen | 26,71 | 28,23 | 25,99 | 32,57 | 7,95 | 11,57 | -52,40 | -16,24 | -69,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | -540 | -533 | -108 | -108 | -408 | -444 | -144 | -108 |
| Ændring (%) | 369,57 | -1,30 | -79,74 | -0,00 | 277,78 | 8,82 | -67,57 | -25,00 | |
| % af pengestrømmen | 5,57 | 24,55 | 18,67 | 4,44 | -6,61 | -21,96 | -37,34 | -7,28 | -12,36 |
| Cash Flow | -2.063 | -2.200 | -2.855 | -2.435 | 1.635 | 1.858 | 1.189 | 1.977 | 874 |
| Ændring (%) | 6,64 | 29,77 | -14,71 | -167,15 | 13,64 | -36,01 | 66,27 | -55,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
