Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chubu Shiryo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.914 | 5.281 | -2.844 | -2.466 | -6.118 | -6.478 | 2.581 | 10.370 | 15.567 | 11.992 |
| Ændring (%) | -40,76 | -153,85 | -13,29 | 148,09 | 5,88 | -139,84 | 301,78 | 50,12 | -22,97 | |
| % af pengestrømmen | 158,02 | 131,76 | 37,32 | 35,25 | 115,89 | 232,35 | -5.865,91 | 985,74 | 221,53 | 134,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.248 | -1.552 | -66 | 468 | -3.676 | -3.562 | -2.901 | -4.567 | -4.972 | -3.830 |
| Ændring (%) | -52,22 | -95,75 | -809,09 | -885,47 | -3,10 | -18,56 | 57,43 | 8,87 | -22,97 | |
| % af pengestrømmen | -57,58 | -38,72 | 0,87 | -6,69 | 69,63 | 127,76 | 6.593,18 | -434,13 | -70,76 | -42,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 272 | -4.735 | -5.028 | 4.474 | 7.242 | 279 | -4.761 | -3.566 | 772 |
| Ændring (%) | -1.336,36 | -1.840,81 | 6,19 | -188,98 | 61,87 | -96,15 | -1.806,45 | -25,10 | -121,65 | |
| % af pengestrømmen | -0,39 | 6,79 | 62,13 | 71,88 | -84,75 | -259,76 | -634,09 | -452,57 | -50,75 | 8,64 |
| Cash Flow | 5.641 | 4.008 | -7.621 | -6.995 | -5.279 | -2.788 | -44 | 1.052 | 7.027 | 8.936 |
| Ændring (%) | -28,95 | -290,14 | -8,21 | -24,53 | -47,19 | -98,42 | -2.490,91 | 567,97 | 27,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
