Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Torigoe Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.468 | 1.776 | -354 | -47 | 529 | 1.681 | 2.368 | 1.919 | 2.653 | 3.099 |
| Ændring (%) | -28,04 | -119,93 | -86,72 | -1.225,53 | 217,77 | 40,87 | -18,96 | 38,25 | 16,81 | |
| % af pengestrømmen | 199,68 | 102,07 | 94,65 | 3,37 | -48,49 | -1.135,81 | 380,10 | 94,30 | 165,92 | -519,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -419 | -548 | -517 | -452 | -718 | -938 | -821 | -389 | -978 | -2.204 |
| Ændring (%) | 30,79 | -5,66 | -12,57 | 58,85 | 30,64 | -12,47 | -52,62 | 151,41 | 125,36 | |
| % af pengestrømmen | -33,90 | -31,49 | 138,24 | 32,38 | 65,81 | 633,78 | -131,78 | -19,12 | -61,16 | 369,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -811 | 511 | 495 | -896 | -899 | -891 | -926 | 504 | -75 | -1.493 |
| Ændring (%) | -163,01 | -3,13 | -281,01 | 0,33 | -0,89 | 3,93 | -154,43 | -114,88 | 1.890,67 | |
| % af pengestrømmen | -65,61 | 29,37 | -132,35 | 64,18 | 82,40 | 602,03 | -148,64 | 24,77 | -4,69 | 250,08 |
| Cash Flow | 1.236 | 1.740 | -374 | -1.396 | -1.091 | -148 | 623 | 2.035 | 1.599 | -597 |
| Ændring (%) | 40,78 | -121,49 | 273,26 | -21,85 | -86,43 | -520,95 | 226,65 | -21,43 | -137,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
