Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saita Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 773 | 309 | 29 | 1.110 | 422 | 195 | 493 | 552 | 1.238 |
| Ændring (%) | 392,36 | -60,03 | -90,61 | 3.727,59 | -61,98 | -53,79 | 152,82 | 11,97 | 124,28 | |
| % af pengestrømmen | -74,06 | 180,61 | -1.343,48 | -10,25 | 161,57 | -202,88 | -64,36 | 54,42 | 73,50 | 210,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -259 | -293 | -142 | -74 | -148 | -285 | -340 | 330 | 299 | -294 |
| Ændring (%) | 13,13 | -51,54 | -47,89 | 100,00 | 92,57 | 19,30 | -197,06 | -9,39 | -198,33 | |
| % af pengestrømmen | 122,17 | -68,46 | 617,39 | 26,15 | -21,54 | 137,02 | 112,21 | 36,42 | 39,81 | -50,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -52 | -193 | -250 | -284 | -345 | -161 | 82 | -100 | -354 |
| Ændring (%) | -52,29 | 271,15 | 29,53 | 13,60 | 21,48 | -53,33 | -150,93 | -221,95 | 254,00 | |
| % af pengestrømmen | 51,42 | -12,15 | 839,13 | 88,34 | -41,34 | 165,87 | 53,14 | 9,05 | -13,32 | -60,31 |
| Cash Flow | -212 | 428 | -23 | -283 | 687 | -208 | -303 | 906 | 751 | 587 |
| Ændring (%) | -301,89 | -105,37 | 1.130,43 | -342,76 | -130,28 | 45,67 | -399,01 | -17,11 | -21,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
