Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takahashi Curtain Wall Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.252 | 2.000 | 171 | -873 | 838 | 1.518 | -931 | -1.855 | 1.258 | 2.511 |
| Ændring (%) | 59,74 | -91,45 | -610,53 | -195,99 | 81,15 | -161,33 | 99,25 | -167,82 | 99,60 | |
| % af pengestrømmen | 199,05 | 166,39 | -22,56 | 53,13 | 276,57 | 129,30 | 65,52 | 114,79 | 182,05 | 224,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -257 | -383 | -373 | -465 | -285 | -92 | -99 | -136 | -374 |
| Ændring (%) | 90,37 | 49,03 | -2,61 | 24,66 | -38,71 | -67,72 | 7,61 | 37,37 | 175,00 | |
| % af pengestrømmen | -21,46 | -21,38 | 50,53 | 22,70 | -153,47 | -24,28 | 6,47 | 6,13 | -19,68 | -33,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -486 | -540 | -545 | -396 | -70 | -58 | -396 | 337 | -431 | -1.015 |
| Ændring (%) | 11,11 | 0,93 | -27,34 | -82,32 | -17,14 | 582,76 | -185,10 | -227,89 | 135,50 | |
| % af pengestrømmen | -77,27 | -44,93 | 71,90 | 24,10 | -23,10 | -4,94 | 27,87 | -20,85 | -62,37 | -90,54 |
| Cash Flow | 629 | 1.202 | -758 | -1.643 | 303 | 1.174 | -1.421 | -1.616 | 691 | 1.121 |
| Ændring (%) | 91,10 | -163,06 | 116,75 | -118,44 | 287,46 | -221,04 | 13,72 | -142,76 | 62,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
