Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hibiya Engineering, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.351 | 10.771 | 1.172 | 1.703 | 4.632 | 1.116 | 1.566 | 4.167 | 5.780 | -616 |
| Ændring (%) | 221,43 | -89,12 | 45,31 | 171,99 | -75,91 | 40,32 | 166,09 | 38,71 | -110,66 | |
| % af pengestrømmen | 26,28 | 119,64 | -389,37 | -118,84 | -448,84 | -22,16 | -73,52 | 405,74 | 1.557,95 | 9,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.735 | 172 | 739 | -269 | -1.909 | -2.554 | -635 | 244 | -1.862 | -1.795 |
| Ændring (%) | -98,53 | 329,65 | -136,40 | 609,67 | 33,79 | -75,14 | -138,43 | -863,11 | -3,60 | |
| % af pengestrømmen | 92,02 | 1,91 | -245,51 | 18,77 | 184,98 | 50,71 | 29,81 | 23,76 | -501,89 | 29,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.332 | -1.940 | -2.212 | -2.867 | -3.756 | -3.598 | -3.060 | -3.385 | -3.549 | -3.765 |
| Ændring (%) | -16,81 | 14,02 | 29,61 | 31,01 | -4,21 | -14,95 | 10,62 | 4,84 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | -18,29 | -21,55 | 734,88 | 200,07 | 363,95 | 71,45 | 143,66 | -329,60 | -956,60 | 60,95 |
| Cash Flow | 12.752 | 9.003 | -301 | -1.433 | -1.032 | -5.036 | -2.130 | 1.027 | 371 | -6.177 |
| Ændring (%) | -29,40 | -103,34 | 376,08 | -27,98 | 387,98 | -57,70 | -148,22 | -63,88 | -1.764,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
