Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dai-Dan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.238 | -11.718 | -2.363 | 15.941 | 3.277 | 596 | -1.253 | 12.402 | 63.101 |
| Ændring (%) | -261,90 | -79,83 | -774,61 | -79,44 | -81,81 | -310,23 | -1.089,78 | 408,80 | |
| % af pengestrømmen | 371,56 | 74,59 | 40,15 | 171,22 | -72,89 | -22,22 | -7,10 | 44,47 | 191,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.476 | -873 | -614 | -4.729 | -5.738 | -603 | 2.012 | -832 | -3.235 |
| Ændring (%) | -40,85 | -29,67 | 670,20 | 21,34 | -89,49 | -433,67 | -141,35 | 288,82 | |
| % af pengestrømmen | -75,77 | 5,56 | 10,43 | -50,79 | 127,62 | 22,48 | 11,40 | -2,98 | -9,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.891 | -3.214 | -3.304 | -2.218 | -2.264 | -2.829 | 16.788 | 16.044 | -27.253 |
| Ændring (%) | -17,40 | 2,80 | -32,87 | 2,07 | 24,96 | -693,43 | -4,43 | -269,86 | |
| % af pengestrømmen | -199,74 | 20,46 | 56,13 | -23,82 | 50,36 | 105,48 | 95,11 | 57,53 | -82,92 |
| Cash Flow | 1.948 | -15.710 | -5.886 | 9.310 | -4.496 | -2.682 | 17.651 | 27.886 | 32.866 |
| Ændring (%) | -906,47 | -62,53 | -258,17 | -148,29 | -40,35 | -758,13 | 57,99 | 17,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
