Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taikisha Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.048 | 973 | -3.134 | -8.544 | -3.954 | 4.806 | 24.442 | 20.738 | -9.650 | -21.219 |
| Ændring (%) | -94,29 | -422,10 | 172,62 | -53,72 | -221,55 | 408,57 | -15,15 | -146,53 | 119,89 | |
| % af pengestrømmen | 126,15 | -11,90 | 89,98 | 454,95 | 87,15 | -99,20 | 168,86 | 107,35 | 67,31 | 99,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.040 | -6.913 | -1.622 | -1.071 | -1.216 | -1.748 | -3.159 | 2.148 | 1.889 | -4.982 |
| Ændring (%) | -1,80 | -76,54 | -33,97 | 13,54 | 43,75 | 80,72 | -168,00 | -12,06 | -363,74 | |
| % af pengestrømmen | -52,09 | 84,56 | 46,57 | 57,03 | 26,80 | 36,08 | -21,82 | 11,12 | -13,18 | 23,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.868 | -1.435 | 306 | 6.000 | -2.535 | -9.822 | -8.512 | -5.545 | -9.082 | 1.907 |
| Ændring (%) | -137,10 | -121,32 | 1.860,78 | -142,25 | 287,46 | -13,34 | -34,86 | 63,79 | -121,00 | |
| % af pengestrømmen | 28,62 | 17,55 | -8,79 | -319,49 | 55,87 | 202,72 | -58,80 | -28,70 | 63,35 | -8,97 |
| Cash Flow | 13.514 | -8.175 | -3.483 | -1.878 | -4.537 | -4.845 | 14.475 | 19.319 | -14.337 | -21.252 |
| Ændring (%) | -160,49 | -57,39 | -46,08 | 141,59 | 6,79 | -398,76 | 33,46 | -174,21 | 48,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
