Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taikisha Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.134 | -8.544 | -3.954 | 4.806 | 24.442 | 20.738 | -9.650 | -21.219 | 8.050 | 64.700 |
| Ændring (%) | 172,62 | -53,72 | -221,55 | 408,57 | -15,15 | -146,53 | 119,89 | -137,94 | 703,73 | |
| % af pengestrømmen | 89,98 | 454,95 | 87,15 | -99,20 | 168,86 | 107,35 | 67,31 | 99,84 | 82,13 | 145,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.622 | -1.071 | -1.216 | -1.748 | -3.159 | 2.148 | 1.889 | -4.982 | -1.294 | 748 |
| Ændring (%) | -33,97 | 13,54 | 43,75 | 80,72 | -168,00 | -12,06 | -363,74 | -74,03 | -157,81 | |
| % af pengestrømmen | 46,57 | 57,03 | 26,80 | 36,08 | -21,82 | 11,12 | -13,18 | 23,44 | -13,20 | 1,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 306 | 6.000 | -2.535 | -9.822 | -8.512 | -5.545 | -9.082 | 1.907 | 5.110 | -23.475 |
| Ændring (%) | 1.860,78 | -142,25 | 287,46 | -13,34 | -34,86 | 63,79 | -121,00 | 167,96 | -559,39 | |
| % af pengestrømmen | -8,79 | -319,49 | 55,87 | 202,72 | -58,80 | -28,70 | 63,35 | -8,97 | 52,13 | -52,94 |
| Cash Flow | -3.483 | -1.878 | -4.537 | -4.845 | 14.475 | 19.319 | -14.337 | -21.252 | 9.802 | 44.345 |
| Ændring (%) | -46,08 | 141,59 | 6,79 | -398,76 | 33,46 | -174,21 | 48,23 | -146,12 | 352,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
