Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.208 | 613 | 14.478 | 32.501 | 12.006 | -4.639 | 7.314 | -2.525 | -6.766 |
| Ændring (%) | -94,98 | 2.261,83 | 124,49 | -63,06 | -138,64 | -257,66 | -134,52 | 167,96 | |
| % af pengestrømmen | -3.438,87 | -5,31 | 134,14 | 110,96 | 150,28 | 68,52 | 94,77 | -1.364,86 | 92,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.219 | -8.679 | -4.678 | -1.445 | -1.246 | -895 | -408 | 51 | -99 |
| Ændring (%) | 39,56 | -46,10 | -69,11 | -13,77 | -28,17 | -54,41 | -112,50 | -294,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.751,83 | 75,19 | -43,34 | -4,93 | -15,60 | 13,22 | -5,29 | 27,57 | 1,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.756 | -3.848 | 18 | -1.766 | -2.601 | -1.676 | 967 | 2.622 | -563 |
| Ændring (%) | -43,04 | -100,47 | -9.911,11 | 47,28 | -35,56 | -157,70 | 171,15 | -121,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.903,10 | 33,34 | 0,17 | -6,03 | -32,56 | 24,76 | 12,53 | 1.417,30 | 7,71 |
| Cash Flow | -355 | -11.543 | 10.793 | 29.291 | 7.989 | -6.770 | 7.718 | 185 | -7.304 |
| Ændring (%) | 3.151,55 | -193,50 | 171,39 | -72,73 | -184,74 | -214,00 | -97,60 | -4.048,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
