Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanki Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -687 | 3.312 | -483 | 11.150 | 8.627 | 8.134 | 18.529 | 14.175 | 15.476 | 12.486 | -10.584 | -8.570 | 19 | -10.423 | 1.285 | 9.596 | 4.685 | 19.191 | 29.725 | 14.518 |
| Ændring (%) | -582,10 | -114,58 | -2.408,49 | -22,63 | -5,71 | 127,80 | -23,50 | 9,18 | -19,32 | -184,77 | -19,03 | -100,22 | -54.957,89 | -112,33 | 646,77 | -51,18 | 309,63 | 54,89 | -51,16 | |
| % af pengestrømmen | 5,98 | -46,46 | 5,45 | 225,62 | 2.363,56 | 3.536,52 | 240,89 | 403,27 | 238,24 | 512,98 | 53,38 | 49,95 | -0,20 | 76,29 | -88,68 | 140,50 | 357,63 | 178,02 | 146,08 | -506,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -616 | -1.065 | -1.423 | -234 | -2.358 | -1.956 | -3.384 | -3.018 | -1.336 | -1.819 | -969 | -939 | -1.797 | 3.807 | 3.174 | 3.375 | 3.059 | -573 | 1.897 | -3.568 |
| Ændring (%) | 72,89 | 33,62 | -83,56 | 907,69 | -17,05 | 73,01 | -10,82 | -55,73 | 36,15 | -46,73 | -3,10 | 91,37 | -311,85 | -16,63 | 6,33 | -9,36 | -118,73 | -431,06 | -288,09 | |
| % af pengestrømmen | 5,36 | 14,94 | 16,06 | -4,73 | -646,03 | -850,43 | -43,99 | -85,86 | -20,57 | -74,73 | 4,89 | 5,47 | 19,32 | -27,87 | -219,05 | 49,41 | 233,51 | -5,32 | 9,32 | 124,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.161 | -9.412 | -6.974 | -6.069 | -6.005 | -6.019 | -7.518 | -7.725 | -7.765 | -8.328 | -8.327 | -7.674 | -7.589 | -7.174 | -6.069 | -6.345 | -6.659 | -7.890 | -11.398 | -13.827 |
| Ændring (%) | -7,37 | -25,90 | -12,98 | -1,05 | 0,23 | 24,90 | 2,75 | 0,52 | 7,25 | -0,01 | -7,84 | -1,11 | -5,47 | -15,40 | 4,55 | 4,95 | 18,49 | 44,46 | 21,31 | |
| % af pengestrømmen | 88,46 | 132,02 | 78,72 | -122,80 | -1.645,21 | -2.616,96 | -97,74 | -219,77 | -119,54 | -342,15 | 41,99 | 44,73 | 81,60 | 52,51 | 418,84 | -92,90 | -508,32 | -73,19 | -56,02 | 482,45 |
| Cash Flow | -11.486 | -7.129 | -8.859 | 4.942 | 365 | 230 | 7.692 | 3.515 | 6.496 | 2.434 | -19.829 | -17.156 | -9.300 | -13.662 | -1.449 | 6.830 | 1.310 | 10.780 | 20.348 | -2.866 |
| Ændring (%) | -37,93 | 24,27 | -155,79 | -92,61 | -36,99 | 3.244,35 | -54,30 | 84,81 | -62,53 | -914,67 | -13,48 | -45,79 | 46,90 | -89,39 | -571,36 | -80,82 | 722,90 | 88,76 | -114,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
