Pengestrømsopgørelse (TTM)
EXEO Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.646 | 26.406 | 4.749 | 5.483 | 29.167 | 41.902 | 32.535 | 6.842 | 12.695 |
| Ændring (%) | 80,29 | -82,02 | 15,46 | 431,95 | 43,66 | -22,35 | -78,97 | 85,55 | |
| % af pengestrømmen | -88,80 | 211,59 | 54,00 | -155,68 | -8.758,86 | -1.511,07 | -277,70 | -85,34 | 319,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.361 | -20.388 | -15.777 | -13.332 | -15.982 | -13.591 | -16.999 | -18.432 | -14.337 |
| Ændring (%) | 24,61 | -22,62 | -15,50 | 19,88 | -14,96 | 25,08 | 8,43 | -22,22 | |
| % af pengestrømmen | 99,19 | -163,37 | -179,41 | 378,53 | 4.799,40 | 490,12 | 145,09 | 229,91 | -360,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.937 | 5.023 | 16.886 | 3.298 | -14.248 | -30.555 | -27.024 | 2.887 | 7.449 |
| Ændring (%) | -133,63 | 236,17 | -80,47 | -532,02 | 114,45 | -11,56 | -110,68 | 158,02 | |
| % af pengestrømmen | 90,56 | 40,25 | 192,02 | -93,64 | 4.278,68 | 1.101,88 | 230,66 | -36,01 | 187,30 |
| Cash Flow | -16.494 | 12.480 | 8.794 | -3.522 | -333 | -2.773 | -11.716 | -8.017 | 3.977 |
| Ændring (%) | -175,66 | -29,54 | -140,05 | -90,55 | 732,73 | 322,50 | -31,57 | -149,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
