Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Energy & Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.753 | -5.733 | -2.952 | 8.143 | 856 | 8.503 | 5.473 | -15.229 | 695 |
| Ændring (%) | -173,95 | -48,51 | -375,85 | -89,49 | 893,34 | -35,63 | -378,26 | -104,56 | |
| % af pengestrømmen | -2.422,81 | 2.408,82 | 34,57 | 196,26 | -78,32 | -836,91 | -2.113,13 | 337,67 | 73,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.500 | -385 | -10.999 | -3.119 | -4.676 | -5.126 | -1.101 | -90 | 360 |
| Ændring (%) | -95,47 | 2.756,88 | -71,64 | 49,92 | 9,62 | -78,52 | -91,83 | -500,00 | |
| % af pengestrømmen | 2.656,25 | 161,76 | 128,79 | -75,17 | 427,81 | 504,53 | 425,10 | 2,00 | 38,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 523 | 5.784 | 5.318 | -656 | 2.764 | -4.446 | -4.682 | 10.655 | -74 |
| Ændring (%) | 1.005,93 | -8,06 | -112,34 | -521,34 | -260,85 | 5,31 | -327,57 | -100,69 | |
| % af pengestrømmen | -163,44 | -2.430,25 | -62,27 | -15,81 | -252,88 | 437,60 | 1.807,72 | -236,25 | -7,83 |
| Cash Flow | -320 | -238 | -8.540 | 4.149 | -1.093 | -1.016 | -259 | -4.510 | 945 |
| Ændring (%) | -25,62 | 3.488,24 | -148,58 | -126,34 | -7,04 | -74,51 | 1.641,31 | -120,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
