Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Rietec Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.477 | 3.069 | -76 | 2.625 | 3.409 | 2.168 | 4.219 | 3.864 | -341 | 2.040 |
| Ændring (%) | -11,73 | -102,48 | -3.553,95 | 29,87 | -36,40 | 94,60 | -8,41 | -108,83 | -698,24 | |
| % af pengestrømmen | 105,24 | -655,77 | 3,48 | 242,83 | 8.116,67 | 24.088,89 | 2.318,13 | 366,60 | -29,07 | -346,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.717 | -1.520 | -1.097 | -455 | -738 | -830 | -674 | -1.849 | -2.312 | -1.185 |
| Ændring (%) | -11,47 | -27,83 | -58,52 | 62,20 | 12,47 | -18,80 | 174,33 | 25,04 | -48,75 | |
| % af pengestrømmen | -51,97 | 324,79 | 50,18 | -42,09 | -1.757,14 | -9.222,22 | -370,33 | -175,43 | -197,10 | 201,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.542 | -2.017 | -1.014 | -1.088 | -2.627 | -1.327 | -3.361 | -960 | 3.827 | -1.442 |
| Ændring (%) | -230,80 | -49,73 | 7,30 | 141,45 | -49,49 | 153,28 | -71,44 | -498,65 | -137,68 | |
| % af pengestrømmen | 46,67 | 430,98 | 46,39 | -100,65 | -6.254,76 | -14.744,44 | -1.846,70 | -91,08 | 326,26 | 245,24 |
| Cash Flow | 3.304 | -468 | -2.186 | 1.081 | 42 | 9 | 182 | 1.054 | 1.173 | -588 |
| Ændring (%) | -114,16 | 367,09 | -149,45 | -96,11 | -78,57 | 1.922,22 | 479,12 | 11,29 | -150,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
