Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokuriku Electrical Construction Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.122 | 4.005 | 1.162 | 199 | 4.200 | 3.314 | 1.329 | 2.255 | 3.808 | 7.603 |
| Ændring (%) | -21,81 | -70,99 | -82,87 | 2.010,55 | -21,10 | -59,90 | 69,68 | 68,87 | 99,66 | |
| % af pengestrømmen | 145,97 | 116,76 | -301,82 | -5,26 | 343,42 | -636,08 | -72,11 | -471,76 | 135,56 | 272,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.023 | 17 | -839 | -3.035 | -2.170 | -2.935 | -2.109 | -1.444 | 308 | -3.418 |
| Ændring (%) | -101,66 | -5.035,29 | 261,74 | -28,50 | 35,25 | -28,14 | -31,53 | -121,33 | -1.209,74 | |
| % af pengestrømmen | -29,15 | 0,50 | 217,92 | 80,29 | -177,43 | 563,34 | 114,43 | 302,09 | 10,96 | -122,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -591 | -593 | -708 | -943 | -807 | -900 | -1.062 | -1.289 | -1.306 | -1.393 |
| Ændring (%) | 0,34 | 19,39 | 33,19 | -14,42 | 11,52 | 18,00 | 21,37 | 1,32 | 6,66 | |
| % af pengestrømmen | -16,84 | -17,29 | 183,90 | 24,95 | -65,99 | 172,74 | 57,62 | 269,67 | -46,49 | -49,93 |
| Cash Flow | 3.509 | 3.430 | -385 | -3.780 | 1.223 | -521 | -1.843 | -478 | 2.809 | 2.790 |
| Ændring (%) | -2,25 | -111,22 | 881,82 | -132,35 | -142,60 | 253,74 | -74,06 | -687,66 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
