Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raito Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.617 | 8.597 | 7.618 | 4.761 | 10.040 | 14.586 | 13.936 | 10.354 | 1.384 |
| Ændring (%) | -10,61 | -11,39 | -37,50 | 110,88 | 45,28 | -4,46 | -25,70 | -86,63 | |
| % af pengestrømmen | 307,84 | 487,63 | 670,60 | -1.141,73 | 1.483,01 | 273,76 | 529,89 | -259,76 | -11,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.790 | -2.350 | -1.157 | 487 | -4.203 | -4.252 | -2.976 | -1.896 | -1.601 |
| Ændring (%) | -15,77 | -50,77 | -142,09 | -963,04 | 1,17 | -30,01 | -36,29 | -15,56 | |
| % af pengestrømmen | -89,31 | -133,30 | -101,85 | -116,79 | -620,83 | -79,80 | -113,16 | 47,57 | 12,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.784 | -4.687 | -5.705 | -5.765 | -5.257 | -5.329 | -8.331 | -12.399 | -12.398 |
| Ændring (%) | 23,86 | 21,72 | 1,05 | -8,81 | 1,37 | 56,33 | 48,83 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | -121,13 | -265,85 | -502,20 | 1.382,49 | -776,51 | -100,02 | -316,77 | 311,06 | 98,91 |
| Cash Flow | 3.124 | 1.763 | 1.136 | -417 | 677 | 5.328 | 2.630 | -3.986 | -12.535 |
| Ændring (%) | -43,57 | -35,56 | -136,71 | -262,35 | 687,00 | -50,64 | -251,56 | 214,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
