Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomoe Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.949 | 3.434 | 3.085 | 636 | 3.865 | 436 | -5.210 | 2.204 | 6.858 | 4.980 |
| Ændring (%) | 16,45 | -10,16 | -79,38 | 507,70 | -88,72 | -1.294,95 | -142,30 | 211,16 | -27,38 | |
| % af pengestrømmen | -272,05 | 115,08 | -151,97 | -12,63 | 223,15 | -53,69 | 151,98 | 35,80 | 93,88 | 373,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.277 | -1.667 | -4.104 | -4.667 | -1.902 | -1.427 | -2.788 | -3.953 | -4.177 | -4.502 |
| Ændring (%) | 30,54 | 146,19 | 13,72 | -59,25 | -24,97 | 95,37 | 41,79 | 5,67 | 7,78 | |
| % af pengestrømmen | 117,80 | -55,86 | 202,17 | 92,65 | -109,82 | 175,74 | 81,33 | -64,21 | -57,18 | -337,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.756 | 1.217 | -1.011 | -1.005 | -230 | 178 | 4.569 | 7.905 | 4.624 | 853 |
| Ændring (%) | -144,16 | -183,07 | -0,59 | -77,11 | -177,39 | 2.466,85 | 73,01 | -41,51 | -81,55 | |
| % af pengestrømmen | 254,24 | 40,78 | 49,80 | 19,95 | -13,28 | -21,92 | -133,28 | 128,41 | 63,30 | 64,04 |
| Cash Flow | -1.084 | 2.984 | -2.030 | -5.037 | 1.732 | -812 | -3.428 | 6.156 | 7.305 | 1.332 |
| Ændring (%) | -375,28 | -168,03 | 148,13 | -134,39 | -146,88 | 322,17 | -279,58 | 18,66 | -81,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
